Tečaj o obveznostih do dobaviteljev, terjatvah do dobaviteljev in upravljanju zakladnice

Cilji

Udeležencem zagotoviti popolno razumevanje in sposobnost analiziranja in raziskovanja strategij za upravljanje obveznosti do dobaviteljev, terjatev in zakladništva, zlasti z vidika dejavnikov uspeha, izboljšanja procesov, delovanja in učinkovitosti znotraj njihovega podjetja, s pomočjo skupnega upravljanja z drugimi področji poslovne verige.

Ciljna publika

Vodje, nadzorniki, koordinatorji, analitiki, asistenti, svetovalci, skratka strokovnjaki iz podjetij iz vseh sektorjev in finančnih institucij, ki se ukvarjajo s finančnim upravljanjem.

Vsebina tečaja

• Koncepti obratnega kapitala, operativnega cikla in finančnega cikla;
• Kazalniki, ki odražajo upravljanje denarnega toka;
• Standardi in postopki;
• Tokovi procesov: odgovornosti in konference;
• Upravljanje obveznosti do dobaviteljev: plačilni procesi, operativni tok, funkcije upravljanja obveznosti do dobaviteljev, nadzor obveznosti do dobaviteljev, plačilni cikel, tveganja;
• Razlogi za problematične kredite ;
• Kreditno tveganje;
• Upravljanje terjatev: nadzor nad terjatvami, funkcija izterjave, postopek izterjave in metode izterjave
• Načini plačila: pobiranje gotovine in bančno pobiranje;
• Zakladnica: glavne funkcije, upravljanje zakladnice;
• Ključne notranje kontrole in zakladniške transakcije;
• Denarni tok kot orodje finančnega upravljanja;
• Viri kreditov: obratni kapital, zajamčeni račun, vroč denar, diskontiranje računov in čekov, financiranje dobaviteljev, financiranje s strani dobaviteljev, BNDES (Brazilska razvojna banka) in drugo;
• Poročila o uspešnosti.

Potreben je preprost kalkulator

Metodologija

Vsebina je predstavljena na interaktiven in dinamičen način, ki spodbuja izmenjavo izkušenj, skupne situacije in študije primerov iz resničnega življenja; simulacije odločanja in vsakodnevnih situacij v podjetju, zaradi česar je učenje namena usposabljanja učinkovito.

Inštruktor

• Finančni svetovalec, mentor, govornik in profesor tečajev nadaljnjega izobraževanja na različnih ustanovah je usposobil več kot 20.000 vodilnih delavcev na več kot 15 področjih, pri čemer so razvojne poti organizirane po področjih koncentracije ali specializaciji. Priznan je po svojem angažiranju pri izzivih digitalne revolucije in je kolumnist za specializirane revije.
• Podiplomski študij ekonomskega in finančnega inženirstva ter univerzitetni študij računovodstva. Obsežne izkušnje na področju financ in kontrolinga v velikih in srednje velikih multinacionalnih podjetjih v različnih sektorjih, sodelovanje pri zagonu podjetij, poslovnih načrtih, upravljanju, načrtovanju, prestrukturiranju in izvajanju finančnih in kontroling področij, razvoju korporativnih pravil in postopkov, razvoju modelov upravljanja in izvajanju ERP-jev.

Pomembne informacije

Datum: 14. in 15. maj 2026

Delovni čas: od 14.00 do 18.00

Način: Daljinski

Delovna obremenitev: 8 ur

Cena vključuje tečaj, gradiva in elektronsko potrdilo.

Oblika: Spletni prenos – Tečaj bo predvajan v živo in študenti si ga bodo lahko ogledali na računalniku z dostopom do interneta. Študenti bodo lahko med tečajem komunicirali z inštruktorjem, komentirali in postavljali vprašanja.

To usposabljanje se lahko izvaja tudi v podjetju, bodisi osebno bodisi prek spleta.

Za več informacij o tečaju o obveznostih do dobaviteljev, terjatvah in upravljanju zakladnice nas kontaktirajte po telefonu na (11) 3230-2714 ali na povezavi: https://bit.ly/4mZXA3L