Noul an este un moment pentru planificare, revizuirea proiectelor și punerea în practică a obiectivelor și viselor. Dacă în viața personală ne pregătim pentru reînnoirile pe care le aduce această perioadă, când vine vorba de afaceri nu poate – și nu ar trebui – să fie altfel. Pentru cei care sunt antreprenori sau lucrează în funcții de conducere, momentul necesită planificare strategică nu doar pentru a garanta viabilitatea financiară a companiei, ci și pentru a oferi o creștere durabilă.
În zilele noastre, avantajul constă în faptul că tehnologia este un aliat. Există soluții inovatoare specifice pentru planificarea financiară strategică a afacerilor: pentru analize, colectarea și analiza datelor și crearea de rapoarte care ajută managerii să contureze cele mai potrivite acțiuni și cea mai bună cale pentru afacere. Toate acestea pentru a evita să devină parte a unei statistici drastice: la fiecare patru minute, o companie își închide porțile în Brazilia, conform Hărții Afacerilor a guvernului federal.
Pentru directorul executiv Alysson Guimarães, fondator și CEO al LeverPro, o companie specializată în soluții de inovare și raportare pentru managementul financiar al companiilor medii și mari, metodologia și disciplina sunt fundamentale. Prin urmare, startup-ul a dezvoltat și a pus la dispoziție gratuit pe piață o listă de verificare pentru planificarea financiară strategică anuală.
Materialul, disponibil în format digital, poate fi accesat printr-o înregistrare simplă și rapidă prin intermediul linkului. „Știm că planificarea financiară anuală este complexă. Cu toate acestea, este strategică și fundamentală pentru sustenabilitatea afacerilor. Așadar, am decis să oferim acest prim pas, care este această listă de verificare”, spune Guimarães.
Lista de verificare conține peste 100 de elemente, împărțite în nouă grupe: planificare strategică, colectare de date, planificare prin scenarii, coordonare departamentală, sarcini financiare independente, crearea preliminară a bugetului, analiza executivă, finalizare și aprobare, precum și implementare și monitorizare. Lângă fiecare element, materialul include un rezumat al acțiunilor și pașilor recomandați.
Materialul evidențiază, de asemenea, etapele pentru colectarea datelor. În acest moment, valorificarea datelor istorice ale organizației, proiectarea în funcție de tendințele actuale, implicarea părților interesate, utilizarea instrumentelor de automatizare și efectuarea de ajustări în fața unor evenimente potențiale care au impact asupra bugetului (cum ar fi angajările și investițiile) se numără printre liniile directoare dezvoltate de LeverPro. Tabelele care enumeră veniturile, cheltuielile, activele și pasivele, cu explicații despre ce constituie aceste elemente, completează secțiunea „colectare a datelor” a materialului.
În cele din urmă, startup-ul subliniază importanța generării de rapoarte, oferind sfaturi despre cum se poate face acest lucru. De exemplu, utilizarea software-ului de planificare financiară, pregătirea comunicărilor și a altor texte în avans, programarea întâlnirilor în avans, planificarea mai multor scenarii și stabilirea standardizării rapoartelor. În mod similar, în această secțiune sunt explicate elementele relevante de venituri, cheltuieli, active și pasive.
„Planificarea financiară strategică pune bazele succesului financiar pe tot parcursul anului. Prin urmare, merită dedicare, angajament și atenție – un «exces» al acestor ingrediente nu este niciodată prea mult”, notează CEO-ul LeverPro. „În acest scop”, continuă el, „este important să înțelegem rezultatele cheie și să creăm un calendar. Deciziile luate în faza de planificare au repercusiuni pe tot parcursul anului.”.
