Mae'r flwyddyn newydd yn amser ar gyfer cynllunio, ailedrych ar brosiectau, a rhoi nodau a breuddwydion ar waith. Os ydym yn paratoi yn ein bywydau personol ar gyfer yr adnewyddiadau y mae'r cyfnod hwn yn eu dwyn, o ran busnes ni all – ac ni ddylai – fod yn wahanol. I'r rhai sy'n entrepreneuriaid neu'n gweithio mewn rolau rheoli, mae'r foment yn galw am gynllunio strategol nid yn unig i warantu hyfywedd ariannol y cwmni, ond hefyd i ddarparu twf cynaliadwy.
Y dyddiau hyn, y fantais yw bod technoleg yn gynghreiriad. Mae atebion arloesi penodol ar gyfer cynllunio ariannol strategol busnes: ar gyfer mewnwelediadau, casglu a dadansoddi data, a chreu adroddiadau sy'n cefnogi rheolwyr i amlinellu'r camau gweithredu mwyaf priodol a'r llwybr gorau ar gyfer y busnes. Y cyfan i osgoi dod yn rhan o ystadegyn drastig: bob pedair munud, mae cwmni'n cau ei ddrysau ym Mrasil, yn ôl Map Busnes y llywodraeth ffederal.
I'r uwch-swyddog Alysson Guimarães, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol LeverPro, cwmni sy'n arbenigo mewn atebion arloesi ac adrodd ar gyfer rheolaeth ariannol cwmnïau canolig a mawr, mae methodoleg a disgyblaeth yn hanfodol. Felly, mae'r cwmni newydd wedi datblygu a darparu rhestr wirio ar gyfer cynllunio ariannol strategol blynyddol am ddim ar y farchnad.
Mae'r deunydd, sydd ar gael yn ddigidol, ar gael trwy gofrestru syml a chyflym drwy'r ddolen. “Rydym yn gwybod bod cynllunio ariannol blynyddol yn gymhleth. Fodd bynnag, mae'n strategol ac yn hanfodol i gynaliadwyedd busnesau. Felly, penderfynon ni gynnig y cam cyntaf hwn, sef y rhestr wirio hon,” meddai Guimarães.
Mae'r rhestr wirio yn cynnwys dros 100 o eitemau, wedi'u rhannu'n naw grŵp: cynllunio strategol, casglu data, cynllunio senarios, cydlynu adrannol, tasgau cyllid annibynnol, creu cyllideb ragarweiniol, adolygiad gweithredol, cwblhau a chymeradwyo, a gweithredu a monitro. Wrth ymyl pob eitem, mae'r deunydd yn cynnwys crynodeb o'r camau gweithredu a argymhellir.
Mae'r deunydd hefyd yn tynnu sylw at gamau ar gyfer casglu data. Ar y pwynt hwn, mae manteisio ar ddata hanesyddol y sefydliad, rhagamcanu yn ôl tueddiadau cyfredol, cynnwys rhanddeiliaid, defnyddio offer awtomeiddio, a gwneud addasiadau yn wyneb digwyddiadau posibl sy'n effeithio ar y gyllideb (megis cyflogi a buddsoddiadau) ymhlith y canllawiau a ddatblygwyd gan LeverPro. Mae tablau sy'n rhestru eitemau refeniw, gwariant, asedau a rhwymedigaethau, gydag esboniadau o'r hyn sy'n cynnwys yr eitemau hyn, yn ategu'r adran "casglu data" o'r deunydd.
Yn olaf, mae'r cwmni newydd yn tynnu sylw at bwysigrwydd cynhyrchu adroddiadau, gan gynnig awgrymiadau ar sut i wneud hynny. Er enghraifft, defnyddio meddalwedd cynllunio ariannol, paratoi cyfathrebiadau a thestunau eraill ymlaen llaw, trefnu cyfarfodydd ymlaen llaw, cynllunio senarios lluosog, a sefydlu safoni adroddiadau. Yn yr un modd, eglurir eitemau perthnasol o refeniw, gwariant, asedau a rhwymedigaethau yn yr adran hon.
“Mae cynllunio ariannol strategol yn gosod y sylfaen ar gyfer llwyddiant ariannol drwy gydol y flwyddyn. Felly, mae'n haeddu ymroddiad, ymrwymiad a gofal – nid yw 'gormodedd' o'r cynhwysion hyn byth yn ormod,” noda Prif Swyddog Gweithredol LeverPro. “I'r perwyl hwnnw,” mae'n parhau, “mae'n bwysig deall y prif ganlyniadau a chreu amserlen. Mae gan y penderfyniadau a wneir yn ystod y cyfnod cynllunio oblygiadau drwy gydol y flwyddyn.”.
