應付帳款、應收帳款和資金管理課程

目標

旨在使參與者全面了解並能夠分析和探索管理應付帳款、應收帳款和財務部門的策略，特別是透過與業務鏈其他領域的共享管理，提高公司內部的成功因素、流程改善、營運和效率。.

目標受眾

經理、主管、協調員、分析師、助理、顧問，簡而言之，來自各行各業的公司和金融機構的從事財務管理的專業人士。.

課程內容

• 營運資本、經營週期和財務週期的概念；
• 反映現金流管理的指標；
• 標準和程序；
• 流程圖：職責和會議；
• 應付帳款管理：付款流程、作業流程、應付帳款職能、應付帳款控制、付款週期、風險；
• 導致 信用 問題的
• 信用風險；
• 應收帳款管理：應收帳款的控制、收款職能、收款流程與收款方法。
• 付款方式：現金收款和銀行收款；
• 財務部：主要職能、財務管理；
• 關鍵內部控制和資金交易；
• 現金流作為財務管理工具；
• 信貸來源：營運資金、擔保帳戶、 短期貸款、發票及支票折現、供應商融資、合作融資、巴西國家開發銀行（BNDES）等；
• 業績報告。.

只需要一個簡單的計算器。

方法論

課程內容以互動和動態的方式呈現，激發經驗交流、分享情境和真實案例研究；模擬公司決策和日常情境，使培訓目標的學習效果顯著。.

講師

• 他是一位財務顧問、導師、演講者，也是多家機構繼續教育課程的教授。他已為超過2萬名高階主管提供培訓，涵蓋15個以上的主題，並根據學員的專長或專業領域制定了相應的發展路徑。他因積極應對數位革命帶來的挑戰而備受認可，同時也是多家專業雜誌的專欄作家。.
• 擁有經濟與金融工程碩士學位和會計學士學位。在大型和中型跨國公司擁有豐富的財務和 控制 ，涉及多個行業，曾參與公司創立、商業計劃、管理、規劃、重組和財務控制領域的實施，制定公司規章制度，開發管理模型，以及實施企業資源計劃（ERP）系統。

重要訊息

日期：2026年5月14日及15日

營業時間：下午2點至下午6點

模式：遠端

工作量：8 小時

價格包含課程、材料和電子證書。.

形式： 線上直播－課程將進行現場直播，學生可透過連網電腦觀看。學生可以與教師互動，在課程期間發表評論和提問。

這項培訓也可以在公司內部進行，可以是現場培訓，也可以是線上培訓。.

如需了解更多關於 應付帳款、應收帳款和資金管理課程的信息， 請致電 (11) 3230-2714 或訪問以下連結： https://bit.ly/4mZXA3L